管家婆软件录入规范流程

管家婆软件录入规范流程

各项目部，经过近期大家的共同努力，现各项目部均已熟悉管家婆软件操作系统，为操作规范，现统一下发操作流程，供各项目部操作系统参考。

1:现金费用(适合零星购置、无须询价的附属品)

项目部现金费用单录入=>上传单据=>总部审核过帐(二级审核，顾会计一级，千元以上董事长二级)=>项目部审核过账(单据中心=>业务草稿);完毕!

2：大额重点材料录入(适合询价一系列流程的采购类)

项目部询价单录入=>上传询价单=>总部审核过账=>项目部采购订单录入=>总部二级审核过帐=>项目部采购入库单录入=>其它出库单录入;完毕

3：直接采购大额材料类

项目部采购订单录入=>总部二级审核过帐=>项目部采购入库单录入=>其它出库单录入;完毕

4：预付保证金、押金类

项目部付款单直接录入(直接上往来账，付款单位需注明项目部，做好备注即可);完毕

5：预收保证金、履约金类

项目部收款单直接录入(直接上往来账，收款单位需注明项目部，做好备注即可);完毕

6：废钢销售收入等

项目部其它收入单直接录入;完毕

7：需公司代付款项类

项目部付款单录入(付款账户为总部江苏行)=>上传有效附近(借款申请单，经办人、项目负责人签字)=>总部二级审核过帐=>总部打印附件=>总部顺序签字=>财务部=>财务流程=>财务汇款入往来账;完毕

8：备用金申请类

项目部转款单录入(总部江苏行转项目部备用金)=>上传有效附件=>总部二级审核过帐=>总部打印附件=>总部顺序签字=>财务部=>财务流程=>财务汇款入往来账;完毕

9：日常关注报表类

管家婆软件可以对经营历程、部门收支表、往来对账表、现金银行查询、业务草稿管理等。