库房管理管理制度及流程

为加强成本核算，提高公司的此基础管理工作水准，进一步规范化物资和半成品商品生产、看管和KParts，维护公司金融资产的安全可靠完备，快速周转，特制订本管理制度及管理流程：

第一章 库房日常管理

1、库房库房要科学合理增设各种类别物资和产品的entitled簿和台账。

原材料仓库要依照前述情形和各种类别原材料的性质、商业用途、类别分野别类自行制订的entitled、卡片；半成品、镍铁应依照类别及规格型号成立entitled、卡片；财务职能部门与库房所建簿册及次序序号要相互统一，相互一致。合格品、欠费品、失灵品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、要严格按MIS系统和库房管理规程进行日常操作。

库房库房对当日发生的业务要及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记进销存管理软件手工entitled并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各种类别物料和产品的日常核查工作，库房库房要对各种类别库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员要定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂要根椐生产计划及仓库库存情形科学合理确定采购数量，并严格控制各种类别物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；库房库房要定期进行各种类别存货的分类整理，对存放期限较长，欠费失灵等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各种类别不良存货每月要提出处理意见，责成相关职能部门及时加以处理。

第二章 工程项目库房管理规定

为了更好地发挥库房对材料进销存管理软件的调配功能，规范化公司库房的材料管理程序，促进公司库房的各项工作科学、安全可靠、高效、有序、科学合理地运作，确保公司金融资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证库房材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目库房管理管理制度。

1、为防止公司材料金融资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交库房）都要先入库后才能从库房领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、库房所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、库房所有物品要依照材料的属性和类别安排固定位置进行规范化化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、库房要建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

5、与库房发生各种业务关系的各相关人员要严格按《库房管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来要库房进行验收入帐后再按手续领出）。

6、库房每季度进行一次库房清理、整理和金融资产整体盘点并将盘点情形（包括产生盈亏情形说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

7、库房对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。进销存管理软件每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情形登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定金融资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，库房应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好库房的安全可靠防范工作。科学合理摆放消防器具，库房内及库房四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非库房管理人员没经许可禁止进入库房。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好库房物品的安全可靠保护工作。依照材料的性能科学合理放置各种类别材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查库房所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。进销存管理软件采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回库房，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

15、库房人员、材料员及采购员要定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情形及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

17、库房人员应及时将公司办理材料退货的详细情形报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、库房应做好各工程项目完工后的剩余材料安放看管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

1、物料进仓时，库房管理员要凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，库房管理员要查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时要在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原料的购入都要用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格要下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员要建立货到票未到材料entitled，并依照检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开要正确完备进销存管理软件，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上要有库房及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额要与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，要由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

1、各种类别材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原料、半成品）出库时要办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料要由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向库房领料，行政各职能部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、半成品电机发出要由各销售部开具销售发货单据，库房管理人员凭盖有财务发货印章和销售职能部门负责人签字的发货单库房联发货,并登记卡片。

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关职能部门做好物料进出的衔接工作，各相关职能部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、要正确及时报送规定的各种类别报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关职能部门，并确保其正确无误。进销存管理软件

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，要按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关职能部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外成立库房的，要报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其库房管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设库房要由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情形编成报表，定期进行盘点清查，每月将各种类别报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、库房现场管理工作要严格依照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

1、准确地做好材料进出库房的帐务工作。

2、严格依照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。进销存管理软件

4、认真做好库房季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好库房材料的分类摆放和看管工作。

6、认真做好库房安全可靠防范及库房卫生工作。

7、认真做好库房发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料要送至库房门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依照前述情形科学合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收库房看管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出库房管理的科学合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，依照工地工程预算情形和前述工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交库房。

2、库房接各工地材料需求计划进销存管理软件单后，立即核查库存情形，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员依照订购单认真审核（包括到工地前述测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商）在接单2天内要按订购单的要求将材料购回送到库房。

5、材料到库房后，仓管员要严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到库房领材料。仓管员依照各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

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