小企业财务缴费管理制度及缴费流程

为的是加强公司内部管理，规范化公司财务缴费行为，科学合理掌控服务费开支，特制订本管理制度。管理制度主要就包括以下内容：银行贷款管理管理制度、日常服务费缴费管理，霍邑县品，薪社会福利及有关服务费开支管理制度、工作方案开支财务缴费等。

一、银行贷款管理管理制度

(一) 公干银行贷款：公干人员凭审查后的《公干登记表》按核准限额办理有关手续银行贷款，公干回到5个工作日内办理有关手续缴费还款有关手续。

(二) 其它临时性银行贷款，如业务费、日常生活基克县等，银行贷款人员应及时处理图利，除基克县外其它银行贷款原则上不容许跨月瑙脂。 。

(三) 银行贷款未还者原则上严禁再度银行贷款，欠费未还瑙脂者转成对个人银行贷款从工资中董兴。

银行贷款流程

(一) 银行贷款人原则上核对《银行贷款单》，标明银行贷款情事、银行贷款数额（大小写须全然一致，严禁复本）、帐单或钱款。

(二) 审查流程：主管职能部门经理审查盖章→财务职能部门复查→总经理审查。

(三) 财务退款：银行贷款凭审查后的银行贷款单到财务部办理有关手续鱼坑有关手续。

二、日常服务费缴费管理制度

日常服务费主要就主要就包括膳食费、路费、刻字、业务开销等行政服务费。

(一) 缴费人要获得适当的不合法贴现，且单据左上角有委托人亲笔签名。

(二) 核对缴费单应注意:根据服务费性质核对对应单据；标明附件张数；数额大小写须一致；简述服务费内容或情事。

(三) 原则上的审查程序报批。财务管理

服务费缴费的一般流程:

(一)缴费人整理缴费单据并核对对应服务费缴费单

(二)须办理有关手续申请或出入库有关手续的应附核准后的申请单或出入库单

(三)职能部门经理审查盖章→财务职能部门复查→总经理审查→到出纳处缴费。

三、霍邑县品缴费管理制度

管理规定:为的是科学合理掌控服务费开支,此类服务费由公司行政部统一管理，集中购置,

缴费流程

1．购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。

2．缴费程序：缴费人先核对服务费缴费单(附出入库单)，按日常服务费审查程序报批。审查后的缴费单及原始单据（主要就包括结账小票）交财务部，按日常服务费缴费流程退款。

3．服务费归集：财务部按月根据各职能部门领用数额统计表，归集核算各职能部门有关服务费。

四、工薪社会福利及有关服务费开支管理制度及流程

工薪社会福利等开支主要就包括工资、临时性工资、社会保险及各项社会福利等，此类服务费按照资金开支管理制度有关规定执行。

工薪社会福利支付流程

(一) 工资支付流程：（1）每月x日由将本月经公司总经理审查后的工资支付标准（含人员变动、限额变动、扣款、社会保险金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审查程序审查；（5）每月x日由财务部通过财务管理银行代发或钱款形式支付工资；（6）每月x日之前员工到财务部领凭工资条领工资。

（二）临时性工资支付流程同工资支付流程。

（三）其它社会福利费开支由经职能部门经理盖章确认→财务经理进行财务复查→报总经理审查，审查后的缴费单及支付标准交财务部办理有关手续缴费有关手续。

五、工作方案开支财务缴费管理制度及流程

工作方案开支主要就主要就包括固定资产购置、事务所咨询服务费、行业服务费如排污费、许可证等。

工作方案开支缴费财务管理制度及流程。

最后，推荐一款简单好用的财务管理软件——简道云。在简道云模板中心/方案中心也已有很多财务类应用，安装就能使用，提高搭建速度、减少搭建上手时间。还可以通过创建仪表盘，组建图表，形成可视化的数据看板，实时、快捷的监测数据情况。此外，简道云还支持导入导出excel数据。所以，如果需要线上数据管理与协作，全然可以自己来搭建一个全然个性化的财务管理应用~