企业怎样搞好资本金管理工作？

二是严苛执行库存钱款额度管理制度;

三是办事员人员要努力做到每星期钱款日记账银行存款与看管的钱款录入相符合，并时常与财务会计录进帐目;

四是要严苛执行不定期钱款狙击盘点管理制度和录入银行账的管理制度;

五是已送出的收退款福费廷要全数及时处理进账;

六是大部份收退款福费廷要已连续序号并次序采用，错废的原初发票应刻字作废章后妥为看管。

2企业搞好资本金管理工作需要实行统一严防资本金信用风险

3企业搞好资本金管理工作需要实行统一严防资本金信用风险

5企业搞好资本金管理工作需要实行不相容的职务相互分离管理制度

一是人员负责分类账的登记、收支原初发票的复核和收付记账凭证的编制;

二是办事员人员负责钱款的收付和看管、收支福费廷的看管、签发有关票据和日记账的登记;

三是内审人员应当负责收支凭证和帐目的不定期和钱款的狙击盘点及银行账的不定期录入;

四是财务会计主管应负责审核收支项目、看管单位和单位负责人的印章;

五是财务管理单位负责人应负责审批收支预算、决算及各项支出。

6企业搞好资本金管理工作需要建立收入和支出环节的内部控制管理制度

①每笔收入支出都要及时处理开票;

②要尽可能采用转账结算，钱款结算款项要及时处理送存银行;

③尽可能采用集中由部门收款的方式，分散收款要及时处理送交单位办事员;

④不得坐支各项收入;

⑤办事员员收妥每笔款项后应在收款凭证上刻字收讫章。

①每笔支出都应有单位负责人的审批经、财务会计主管审核、财务会计人员复核;

②办事员人员每一笔款项都应以健全的财务会计凭证和完备的审批手续为依据，退款后，需在退款凭证上刻字付讫章;

③各项支出都有预算和定额控制执行;

④要按国家规定的用途采用钱款，尽可能采用转账支付;

⑤银行发票签发和印鉴看管应当分工负责。

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