原料入库规章制度（原料入库规章制度范本）

1、目地

为规范化子公司的物流配送管理工作，强化对军用物资进出的有效率监视和准确统计数据，提升原材料的有效率利用效率，减少原材料生产成本和片面耗损，特制订本管理工作制度。

2、适应环境覆盖范围

适用于于子公司原辅金属材料、包装袋金属材料、基础建设金属材料、配运、电解锰、回废物。

3、表述

本管理工作制度中原材料的覆盖范围主要就包括原辅金属材料、包装袋金属材料、基础建设金属材料、配运、电解锰与回废物等金属材料。

3.1原辅金属材料：指子公司泡制成商品的主要就金属材料和远距防腐剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原材料。

3.2包装袋金属材料：指商品的包装袋盒用具，如纸盒、袋子、包装袋膜、米饭、内衬、条码条码、刀片等。

3.3基础建设金属材料：指形成商品重要组成部分的基础建设金属材料，如铜件（液氢、与外套管、活接、胸蛛阀）、卢瓦松钉、铜套管、纸张等。

3.4配运：指机械设备修理用具及改造用具。

3.5电解锰：指已按鸡精泡制并历经混料注塑，但仍未步入商品抽掉流程的混合料。

3.6回废物：指待碎裂料或废物，历经碎裂或水煤浆研磨可吉洋或转卖的原材料。

4、职能

4.1工程部负责管理工作原材料规章管理工作制度的健全与监视，负责管理工作原材料产品价格的审查。原材料管理工作的监视主要就主要就包括组织机构有关职能部门协力制订、健全有关规章管理工作制度并监督管理各实行职能部门的继续执行情形，明确提出改良提议，保证各职能部门按管理工作制度规范化继续执行。工程项目管理工作软件

4.2采购部负责管理工作原辅金属材料、包装袋金属材料、基础建设金属材料及配运等金属材料的采购及产品价格设置，并保证运输过程中金属材料的品质及安全，负责管理工作不合格品的退换处理等。

4.3物流配送部负责管理工作原材料数量核算，严格遵守子公司原材料规章管理工作制度，保证原材料库存数量的完整及品质的安全性。

4.4质管部负责管理工作原辅金属材料、包装袋金属材料、基础建设金属材料质量的验收管理工作（配运除外），配运的质量验收由设备动力部或申购职能部门负责管理工作。

4.5生产部负责管理工作已领用原辅金属材料（不包含包装袋金属材料、基础建设金属材料、五金金属材料）的数量统计数据，保证耗用原材料统计数据的准确性。

5、验收、入库、领用、退库流程

5.1验收

5.1.1采购部应按合同管理工作办法签订购销合同，并及时检查合同继续执行情形。如继续执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情形，应及时报告职能部门及子公司领导予以处理。

5.1.2物流配送部在确定原材料到货后编制《原辅金属材料检验通知单》交质管部，以组织机构原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起职能部门（采购部或生产部）编制《原辅金属材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检职能部门一联，通知单应注明商品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。

5.1.3原辅金属材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅金属材料入库通知单》，通知单一式二联：质检职能部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给工程部入账。原材料质量出现不合格时，且原材料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责管理工作处理。工程项目管理工作软件

5.1.4配运到货后由设备动力部或申购职能部门进行验收、包装袋金属材料及基础建设金属材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。

5.2入库

5.2.1原辅金属材料入库

5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅金属材料入库通知单》后及时组织机构人员计量入库。

5.2.1.2有破包的情形，汽运由司机赔偿，物流配送部填制《发货清单》，发货清单一式五联：仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联，按合同价进行赔偿，铁路运输由供应商赔偿。

5.2.1.3原辅金属材料仓库管理工作员核对入库数量与《入库通知单》或送货单上数量一致后填制《入库单》（PVC原材料入库采用《入库单》，其他原辅金属材料入库采用《收料单》），并签字确认，仓库负责管理工作人审查签字确认。《入库单》一式三联：仓库联、采购联、财务联。采购联交财务记账用，仓库联作仓库备查登记及入账用，财务联连同供应商送货单一并交工程部入账处理。工程项目管理工作软件

5.2.1.4原辅金属材料收、发、存日（月）报表的编制。PVC原材料仓库保管员编制《PVC收、发、存日（月）报表》，明细反映各个供应商实际入库数、耗用数，其他《原辅金属材料收、发、存日（月）报表》根据当日收料情形登记。

5.2.2包装袋金属材料、配运及基础建设金属材料的入库

5.2.2.1包装袋金属材料、配运及基础建设金属材料单设仓库实行封闭式管理工作。包装袋金属材料及基础建设金属材料仓库保管员在接到质管部的《原辅金属材料入库通知单》后及时办理计量入库手续。入库数量与入库通知单或送货单数量一致的开具《入库单》。配运由设备动力部或申购职能部门在入库单检验员处签字确认后办理入库。如存在质量不合格情形的应及时通知采购部处理。

5.2.2.2上述原材料仓库保管员根据当日收料数量每日登记原材料收、发、存日报表，每月25日编制月报表，月报26日下午交财务。

5.2.3电解锰、回废物的结存。该种原材料的管理工作职能部门分别为混料车间、粉碎车间。各管理工作职能部门对相应原材料的完整性负责管理工作。回废物的结存手续由相应各职能部门的班组废物统计数据表代替收料单。废物统计数据表必须由各班组接班人员及班长签名确认。各车间落实专人每日统计数据上述原材料的入库数，分别编制混料日报表、PVC粉碎车间回料、粒料、粉料、废物库存月报表、PPR、PE粉碎车间回料、粒料、粉料、废物库存月报表。工程项目管理工作软件

5.3领用

5.3.1原辅金属材料领用

5.3.1.1生产部接收员根据车间排产单原材料需求开具领料计划明细表，送完料后，经双方确认数量并据此开具领料单。领料单一式三联，领料职能部门、原材料仓库、工程部各一联。生产部接收员依据每日领料数量登记《生产部化工原材料收、发、存日报表》，当日收料情形应与原材料仓库化工原材料收、发、存日报表领出数量核对一致。

5.3.1.2生产部原材料接收员每日上午8点盘存车间结余原材料数量，依据上日结余数、本日领料数与本日结余数计算出当日实际耗用数。同时由混料车间统计数据按相同时点、当日混料数量计算出理论耗用数量。核对相符的，依据该耗用数登记《生产部化工原材料收、耗、存日报表》。如两者有较大差异应及时报告混料车间负责管理工作人并及时查明原因。

5.3.2包装袋金属材料、配运及基础建设金属材料的领用

5.3.2.1金属材料领用均须凭一式三联领料单办理领料。领料单由经办人与职能部门负责管理工作人或其授权人签字后生效，仓库保管员依据当日各职能部门领料数量登记金属材料收、发、存日报表及月报表。工程项目管理工作软件

5.3.3电解锰、回料的领用

5.3.3.1电解锰的每月领用数按上月结存数加计当月电解锰产量减去当月26日上午8点盘存数计算。混料车间因吉洋需要领用回料时登记领用统计数据表，由双方经办人签名确认。子公司须转卖回料或废物时由物流配送部开具发货清单（须粉碎车间经办人、物流配送部负责管理工作人、工程部负责管理工作人签字生效），物流配送部与工程部专人协力确认数量。粉碎车间依据领用登记表与发货清单分别在统计数据日报表上反映吉洋及转卖数量。混料车间当月吉洋数与车间领用表统计数据数应核对一致，物流配送部本月转卖的不可吉洋的回废物应与车间统计数据表转卖数应核对一致。

5.4退货

生产部在生产过程中发现原材料（原辅金属材料、包装袋金属材料、基础建设金属材料、配运）质量问题的，该批原材料应办理退货手续。由生产部出具《原材料退货申请单》，经检验职能部门验收确认后交物流配送部办理原材料退货手续。生产部已领用的原材料退货在退货申请单生效后由生产部开具红字领料单，仓库账务员进行相应调整处理。仓库原材料退回供应商时须开具红字收料单，进行相应账务调整。原材料退货申请单一式四联，申请职能部门、仓库、采购部、质管部各一联。

6、原材料的盘存

6.1盘存的方式与盘存周期

6.1.1原材料的盘点实行实地盘存制，实行日常盘点、月度盘点、年终盘点结合的方式。工程项目管理工作软件

6.1.2生产部内部原辅金属材料实行每日盘点制，时间为每日上午8点。每月26日上午8点，对生产部已领用的原辅金属材料，包装袋金属材料、基础建设金属材料、回料进行月度盘点时由生产部、工程部协力参与，盘点后已领用未耗用的金属材料办理假退料手续。

6.1.3每月26日上午8点，工程部与物流配送部协力盘点仓库内所有原辅金属材料、包装袋金属材料、基础建设金属材料。配运实行日常盘点与年终盘点结合的方式，日常盘点由仓库自行盘点。

6.1.4所有原辅金属材料均须实行年终盘点制，年终盘点要求做到全面、彻底。

6.2盘点报告

盘点结束后由物流配送部盘点人编制子公司统一格式的盘点表，工程部盘点人核对相符后，双方签字确认。物流配送部主盘人与财务主盘人负责管理工作核对实际盘点结果与仓库库存、会计账目地差异，并分析原因，差异较大的形成书面盘点分析报告，报告子公司主管领导。财务负责管理工作人负责管理工作审查盘点报告，确认无误后在盘点报告上签字。物流配送部与工程部应建立原材料盘点档案。

6.3年度原辅金属材料、包装袋金属材料、基础建设金属材料、配运盘盈盘亏率

盘盈盘亏率=盘盈或盘亏金额÷对应的年发货金额

6.3.1年度原辅金属材料盘盈盘亏率如控制在±0.05‰内，可奖励2000元/年。

6.3.2年度包装袋金属材料、基础建设金属材料盘盈盘亏率如控制在±0.3‰内，可奖励2000元/年。工程项目管理工作软件

6.3.3年度配运盘盈盘亏率如控制在±1‰内，可奖励1000元/年。

注：盘盈或盘亏金额以年末加权平均单价为依据进行计算，且盘盈金额与盘亏金额不能相互抵销，如确因商品名称、规格串号或其他原因而导致记账错误，经财务、子公司领导确认后作账务调整。

6.3.4每月盘亏额的100%由物流配送部责任人员全额赔偿。